| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GENEL GEÇİCİ MİZAN |
ENVANTER |
KESİN MİZAN |
|
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI |
200 |
|
|
H.KODU |
HESAPLAR |
|
BORÇ |
ALACAK |
BORÇ |
ALACAK |
BORÇ BAK. |
AL.BAK. |
|
|
100 KASA |
|
|
200 |
|
100 |
KASA |
|
2,000 |
1,400 |
|
200 |
400 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
101 |
ALINAN ÇEKLER |
|
3,500 |
2,000 |
200 |
1700 |
0 |
|
|
381 GİDER TAHAKKUKLARI |
200 |
|
|
102 |
BANKALAR |
|
5,000 |
2,900 |
780 |
|
2,880 |
|
|
|
197 SAY. VE TES. NOKSAN |
|
200 |
|
110 |
HİSSE SENETLERİ |
|
2,000 |
1,200 |
200 |
|
1,000 |
|
| 3 |
|
|
|
|
|
120 |
ALICILAR |
|
1,100 |
400 |
|
50 |
650 |
|
|
110
HİSSE SENETLERİ |
|
200 |
|
121 |
ALACAK SENETLERİ |
|
1,300 |
300 |
700 |
|
1,700 |
|
|
|
645 MENK.KIY.SATIŞ KARI |
|
200 |
|
153 |
TİCARİ MALLAR |
|
16,100 |
100 |
|
7600 |
8,400 |
|
| 4 |
|
|
|
|
191 |
İNDİRİLECEK KDV |
|
1,800 |
1,500 |
|
300 |
0 |
0 |
|
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
340 |
|
193 |
PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR |
700 |
0 |
60 |
|
760 |
|
|
193 PEŞİN ÖD. VERGİ VE FON |
60 |
|
253 |
TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR |
5,000 |
0 |
|
5,000 |
|
|
|
640 İŞT.TEMETTÜ GELİRL. |
|
400 |
|
257 |
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR |
0 |
1,300 |
|
1000 |
|
2,300 |
| 5 |
|
|
|
|
320 |
SATICILAR |
|
2,300 |
4,000 |
|
|
1,700 |
|
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ |
100 |
|
|
360 |
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR |
500 |
800 |
|
200 |
|
500 |
|
|
122 AL.SEN.REESKONTU |
|
100 |
|
380 |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER |
600 |
1,100 |
300 |
|
|
200 |
| 6 |
|
|
|
|
|
381 |
GİDER TAHAKKUKLARI |
|
100 |
500 |
200 |
|
|
200 |
|
102 BANKALAR |
|
780 |
|
391 |
HESAPLANAN KDV |
|
1,500 |
2,000 |
500 |
|
0 |
0 |
|
101 ALINAN ÇEKLER |
|
200 |
|
500 |
SERMAYE |
|
0 |
10,000 |
|
|
10,000 |
|
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
20 |
|
600 |
YURT İÇİ SATIŞLAR |
|
0 |
15,200 |
|
|
15,200 |
|
101 ALINAN ÇEKLER |
|
1000 |
|
611 |
SATIŞ İSKONTOLARI |
|
100 |
0 |
|
100 |
|
| 7 |
|
|
|
|
570 |
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
0 |
2,000 |
2000 |
|
0 |
0 |
|
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER |
300 |
|
770 |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
2,400 |
0 |
1020 |
3420 |
0 |
0 |
|
643 KOMİSYON GELİRLERİ |
|
300 |
|
780 |
FİNANSMAN GİDERLERİ |
|
700 |
0 |
|
700 |
0 |
0 |
| 8 |
|
|
|
|
197 |
SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI |
|
200 |
200 |
0 |
0 |
|
770 GEN.YÖN.GİD. |
|
1,000 |
|
|
645 |
MENKUL KIYMET SATIŞ KARI |
|
200 |
|
200 |
|
|
257 B.AMORTİSM. |
|
1,000 |
|
132 |
İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
|
340 |
|
340 |
|
| 9 |
|
|
|
|
|
640 |
İŞTİRAK TEMETTÜ GELİRLERİ |
|
400 |
|
400 |
|
621 SAT.TİC.MAL MALİY. |
|
7,600 |
|
|
657 |
REESKONT FAİZ GİDERLERİ |
|
100 |
|
100 |
|
|
153 TİCARİ MALLAR |
|
7,600 |
|
122 |
ALACAK SENETLERİ REESKONTU |
|
100 |
|
100 |
| 10 |
|
|
|
|
643 |
KOMİSYON GELİRLERİ |
|
300 |
|
300 |
|
656
KAMBİYO ZARARLARI |
50 |
|
621 |
SATILAN TİCARİ MAL
MALİYETİ |
|
7600 |
|
7,600 |
|
|
120
ALICILAR |
|
50 |
|
656 |
KAMBİYO ZARARLARI |
|
|
50 |
|
|
-50 |
| 11 |
|
|
|
|
|
540 |
YASAL YEDEKLER |
|
|
|
200 |
|
200 |
|
570 GEÇMİŞ YIL KARLARI |
2,000 |
|
|
542 |
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER |
|
|
|
1800 |
|
1,800 |
|
540 YASAL YEDEKLER |
|
200 |
|
632 |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
|
3420 |
|
3,420 |
|
|
|
542 OLAGANÜSTÜ YEDEK |
|
1,800 |
|
771 |
GEN.YÖN.GİD. YANSITMA |
|
|
3420 |
3420 |
0 |
0 |
| 12 |
|
|
|
|
|
660 |
KISA
VAD.YAB.KAY.GİDERLERİ |
|
700 |
|
700 |
|
|
391 HES KDV |
|
500 |
|
|
781 |
FİNANSMAN GİDERLERİ
YANSITMA |
|
700 |
700 |
0 |
0 |
|
|
191 IND KDV |
|
300 |
|
|
|
|
360 OD.VERGİ VE FON |
|
200 |
|
46,700 |
46,700 |
22,490 |
22,490 |
33,050 |
33,050 |
| 13 |
|
|
|
|
|
|
121 ALACAK SENETLERİ |
|
700 |
|
|
101 ALINAN ÇEKLER |
|
700 |
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
632
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
3,420 |
|
|
|
GELİR TABLOSU |
|
|
|
771
GEN. YÖN. GİD. YANSITMA |
|
3,420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
660
KISA VAD. YAB. KAY. GİDERLERİ |
700 |
|
|
|
BRÜT SATIŞLAR |
|
15,200 |
|
|
781
FİN.GİD. YANSITMA |
|
700 |
|
|
Yurtiçi Satışlar |
15,200 |
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) |
|
100 |
|
|
771
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA |
3,420 |
|
|
|
Satıştan İadeler |
|
|
|
781
FİN.GİD. YANSITMA |
|
700 |
|
|
|
Satış İskontoları |
100 |
|
|
|
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
|
3,420 |
|
|
NET SATIŞLAR |
|
15,100 |
|
|
780 FİNANSMAN GİİDERLERİ |
|
700 |
|
|
SATIŞLARIN MALİYETİ (-) |
|
7,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Satılan Ticari Mal Maliyeti |
7,600 |
|
|
|
|
|
|
BRÜT SATIŞ KARI VEYA
ZARARI |
7,500 |
|
|
DEVİR VE KAPANIŞ KAYITLARI |
|
|
|
FAALİYET GİDERLERİ (-) |
|
3,420 |
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
Araştırma geliştirme Giderleri |
|
|
|
690
DÖNEM KAR VEYA ZARARI |
11,970 |
|
|
|
Pazarlama satış dağıtım Giderleri |
|
|
|
611 SATIŞ İSKONTOLARI |
|
100 |
|
|
Genel Yönetim Giderleri |
3,420 |
|
|
|
621 SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ |
|
7,600 |
|
|
FAALİYET KARI VEYA ZARARI |
4,080 |
|
|
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
|
3,420 |
|
|
OLAĞAN GELİR VE KARLAR |
|
900 |
|
|
656 KAMBIYO ZARARLARI |
|
50 |
|
|
..........İşt. Temettü geliri |
400 |
|
|
|
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ |
|
100 |
|
|
..........Komisyon Geliri |
300 |
|
|
|
660 KISA VADELİ YAB.KAY.GİDERLERİ |
700 |
|
|
..........Menk.Kıy.Satış Karı |
200 |
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
YURT İÇİ SATIŞLAR |
|
15,200 |
|
|
|
OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
(-) |
150 |
|
|
640
İŞTİRAK TEMETTÜ GELİRLERİ |
400 |
|
|
|
..........Reeskont faiz Gideri |
100 |
|
|
|
643
KOMİSYON GELİRLERİ |
300 |
|
|
..........Kambiyo Zararları |
50 |
|
|
|
645
MENKUL KIY. SATIŞ KARI |
200 |
|
|
.......... |
|
|
|
|
690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI |
|
16,100 |
|
|
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) |
|
700 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
..........Kısa Vadeli Yab.Kay.Gid. |
700 |
|
|
|
690
DÖNEM KAR VEYA ZARARI |
4,130 |
|
|
|
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR |
|
4,130 |
|
|
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER |
|
|
|
OLAĞANDIŞI GELİR VE
KARLAR |
0 |
|
|
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI |
800 |
|
|
.......... |
|
|
|
|
692 DÖNEM NET KAR VEYA ZARARI |
3,330 |
|
|
OLAĞANDIŞI GİDER VE
ZARARLAR (-) |
0 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
..........Diğ.Ol.dışı Gid.ve zarar |
|
|
|
691
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER |
|
|
|
DÖNEM KAR VEYA ZARARI |
|
4,130 |
|
|
|
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI |
800 |
|
|
|
DÖNEM KARI VERGİ
KARŞILIĞI |
800 |
|
|
|
370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI |
800 |
|
|
DÖNEM NET KARI |
|
3,330 |
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
692
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI |
3,330 |
|
|
|
|
590 DÖNEM NET KARI |
|
3,330 |
|
|
Aktif |
|
BİLANÇO |
|
|
Pasif |
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
371
DÖNEM KARI PEŞİN ÖD. VERGİ VE FON |
760 |
|
|
|
KASA |
|
400 |
SATICILAR |
|
1,700 |
|
|
193 PEŞİN ÖD. VERGİ VE FONLAR |
|
760 |
|
|
BANKALAR |
2,880 |
ÖD.VERGİ VE FONLAR |
500 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
HİSSE SENETLERİ |
1000 |
DÖNEM KARI VERGİ KARŞ. |
800 |
|
|
257
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR |
2,300 |
|
|
|
ALICILAR |
|
650 |
DÖNEM KARI PEŞİN ÖD.VERGİ |
-760 |
|
|
320
SATICILAR |
|
1,700 |
|
|
|
ALACAK SENETLERİ |
1,700 |
GELECEK AYL.AİT GELİR |
200 |
|
|
360
ÖD.VERGİ VE FONLAR |
500 |
|
|
|
ALACAK SENETLERİ REESK. |
-100 |
GİDER TAHAKKUKLARI |
200 |
|
|
370
DÖNEM KARI VERGİ VE DYYK |
800 |
|
|
|
İŞTİRAKLERDEN ALACAK |
340 |
|
|
|
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER |
200 |
|
|
|
TİCARİ MALLAR |
8,400 |
SERMAYE |
|
10,000 |
|
|
381
GİDER TAHAKKUKLARI |
200 |
|
|
|
|
|
YASAL YEDEKLER |
200 |
|
|
500
SERMAYE |
|
10,000 |
|
|
|
TESİS MAK. VE CİH. |
5,000 |
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER |
1,800 |
|
|
540
YASAL YEDEKLER |
|
200 |
|
|
|
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR |
-2,300 |
DÖNEM NET KARI |
3,330 |
|
|
542
OLAĞAN ÜSTÜ YEDEKLER |
1,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
590
DÖNEM NET KARI |
|
3,330 |
|
|
|
|
|
17,970 |
|
17,970 |
|
|
122
ALACAK SENETLERİ REESKONTU |
100 |
|
|
100 KASA |
|
|
400 |
|
|
102 BANKALAR |
|
|
2,880 |
|
|
110 HİSSE SENETLERİ |
|
1000 |
|
|
120 ALICILAR |
|
|
650 |
|
|
121 ALACAK SENETLERİ |
|
1,700 |
|
|
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR |
|
340 |
|
|
153 TİCARİ MALLAR |
|
8,400 |
|
|
253 TES.MAK.VE CİHAZLAR |
|
5,000 |
|
|
371 DÖNEM KARI PEŞ.ÖD.V |
|
760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21,130 |
21,130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|