NAKİT AKIM TABLOSU

DÖNEMBAŞI NAKiT MEVCUDU

DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ

SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN NAKİT

Net Satışlar

Ticari Alacaklardaki Azalışlar (+)

Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLARDAN

DOLAYI SAĞLANAN NAKİT

OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLARDAN SAĞLANAN NAKİT

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN

SAĞLANAN NAKİT

Menkul kıymet ihraçlarından

Alınan Krediter

Diğer Artışlar

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARDAKİ ARTIŞLARDAN

SAĞLANAN NAKİT

Menkul Kıymet ihraçlarından

Alınan Kredüer

Diğer Artışlar

SERMAYE ARTlŞINDAN SAĞLANAN NAKİT

HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT

DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ

DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI

MALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

Satışların Maliyeti

Stoklardaki Artışlar (+)

Ticari Borçlardaki (Alışlardan kaynaklanan) Azalışlar (+)

Ticari Borçlardaki (Atışlardan kaynaklanan) Artışiar (-)

Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)

Stoklardaki Azalışlar (-)

FAALİYET GİDERLERİNE İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri

Genel Yönetim Giderleri

Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerekirmeyen Diğer Giderlar (-)

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARA

İLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞLARI

Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar

Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararlar (-)

FİNANSMAN GİDERLERİNDEN DOLAYI NAKİT ÇIKIŞI

OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARDAN DOLAYI NAKlT ÇIKIŞI

Olağandışı Gider ve Zararlar

Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğ. Gid. ve Zararları (-)

DURAN VARLIK YATIRIMLARINA tLİŞKİN NAKİT ÇIKIŞI

KISA VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERiİ

(Alışlarla ilgili olmayanlar)

Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri

Alınan Krediler Anapara Ödemeleri

Diğer Ödemeler

UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK ÖDEMELERİ

(Alışlarla ilgili olmayanlar)

Menkıil Kıymetler Anapara Ödemeleri

Alınan Krediler anapara Ödemeleri

Diğer Ödemeler

ÖDENEN VERGİ VE BENZERLERİ

ÖDENEN TEMETTÜLER

DİĞER NAKlT ÇIKlŞLARI

DÖNEMSONU NAKİT MEVCUDU